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財務管理個人工作規劃如何寫_財務管理工作規劃

www.hqvp.cn 2023-03-29

財務管理個人工作規劃如何寫。

時光如同流逝的河水,一去便不再復返,但是財務工作總結卻還是要寫。財務工作總結是為未來的財務提供依據以及管理支持的一種書面報告。我們可以對財務工作進行一個大概的總結回顧。進行工作總結就是分析自身工作的成績和不足。那么你知道哪些財務工作總結的范文呢?以下是小編為大家整理的“財務管理個人工作規劃如何寫 ”,請收藏并分享給你的朋友們吧!

財務管理個人工作規劃(篇1)

圍繞全局中心工作,明確工作重心,尋求科學的方式方法,研究具體對策,進一步推進財務管理水平,為構建安全、健康、和諧工商的長遠目標努力。

主要工作目標如下:

1、在繼續抓好會計基礎工作的同時,致力于工作重心從會計核算向會計監督和財務管理穩步推進。

2、構建科學完整的內控體系,積極推動內審工作的監督職能,強化預算和資金風險的管理,建立有效的激勵機制。

3、有計劃有步驟促進和穩妥解決原有雙軌管理體制下遺留的突出財務問題。

4、做好資產管理工作,進一步對往來款項清理,加大財務規范化管理。

5、進一步加強會計電算網絡化信息工程建設,推進會計信息化工作全面實施。繼續做好會計人員職業道德教育和專業知識、實踐能力培訓。

6、堅持積極穩妥的原則,對重大投資和基建項目進行財務評審,防范資金風險,提高資金使用效果。

圍繞上述目標,做好五個方面工作:

1、嚴格抓好會計基礎工作,規范會計機構設置和人員配置,強化會計核算和監督職能。培訓一批既懂會計技術、又懂管理的復合人才;推進高級會計人才和會計領軍帶頭人的培養;進一步對會計人員的業務技術實訓和職業道德、專業品質培養,實現會計核算、監督和財務管理職能必須做到同步提升

2、對年度財務決算進行全面分析,結合實際調研,科學而有嚴格執行年部門預算,提出年財務收支執行計劃。

3、進一步加強收入管理,理順投資關系,促進經濟實體健康發展。

4、全面推進會計信息化建設。

根據財政部《關于全面推進我國會計信息化工作的指導意見》,結合我局管理工作實際,全面推進會計信息化建設。一是完善會計基礎工作信息化,為全面信息化奠定扎實的基礎;二是通過將相關會計準則制度與信息系統實現有機結合,自動生成財務報告,確保會計信息等相關資料更加真實、完整;三是根據各單位內部控制規范制度要求,將內部控制流程、關鍵控制點等固化在信息系統中,促進各單位內部控制規范制度的設計與運行更加有效,形成自我評價報告;四是財務報告與內部控制評價報告標準化。

5、強化內審職責,擔當全局經濟運行的“免疫系統”。把內審職能煉就為我局的“免疫系統”,成為現實資產的守護者、財務帳表的復核者,當好領導決策風險前瞻的瞭望者,促進健全機能、改進機制、健康發展。上半年將對等單位進行法人離任審計,對新建辦公樓進行造價審核。

對各單位的內控制度深度了解,并分別在整體和業務流程兩個層面進行測試評估。在此基礎上,構建完整的內部控制體系。

財務管理個人工作規劃(篇2)

第二季度即將結束,馬上就要迎來第三季度,在此之前,按照公司情況制定此計劃:

一、加強規范管理、做好日常核算

1、根據公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第xx年度的年終會計報表進行審計,并按有關部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業務開拓力度,實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內投資、發展新業務,走在同業前面,占領市場。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發現問題及時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質量

1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定,對違反規定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業機制,確保企業持續、穩定、協調發展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

 四、加強素質養成、推進隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

財務管理個人工作規劃(篇3)

今年是公司發展中的關鍵一年,集團公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點,財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃,認真貫徹執行公司財務預算,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,為完成公司經營目標作出應有的努力?,F就目前情況,提出以下初步構想:

一、理順工作思路,做好財務基礎工作。

1、搭建集團公司財務組織構架,明確崗位及職責。

崗位職責

財務部長:對公司的財務管理負全面責任,擬定籌資,投資方案,編制財務預算。

會計主管:記錄經濟業務,組織會計核算;登記帳簿;對帳,結帳;編制財務報表。

出納:負責現金收訖,登記日記帳等。

庫管員:管理財產物資,及時提供購銷存情況。

2、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎上,根據集團公司財務核算的新要求,進一步健全和完善財務管理制度,嚴格財務人員核算管理,制定完善內部財務規章制度,使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境。

3、規范建立財務檔案,提高檔案管理質量。

收集整理好以前財務檔案,進行合理分類,整齊化一,歸檔存查,確保會計核算資料的完整性、嚴密性,以便核查方便。

二、加強財務人員培訓,提高財務人員素質。

目前,財務部半數人員為新進人員,必須規范人員管理,穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎,全面提高財務部人員整體素質,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手:

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核,堅持“試用”觀念,堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、復雜性,培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓, 注重工作效率,提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建設,盡快實現會計電算化。

利用好電腦系統,開展網上數據報送,歸集和整理會計數據,增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時,首先實現電算化與手工記賬同時進行,逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據,提高會計核算的質量,使公司會計核算工作更加正規化、科學化,現代化。

總之,財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度,遵守職業道德,樹立良好的職業品質,嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,為領導決策提供可靠依據,當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。

四、充分發揮財務管理職能,做好財務本職工作。

1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策,想辦法、找路子,爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好成本核算,合理調度資金完成年度預算。適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

五、參與企業管理,管好用好各項財務資金。

挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力,財務部將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,嚴格審核報銷憑證,堅持“一支筆”審批,有效控制各項費用開支。

1、業務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。

2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃,經領導審批后,公司統一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經公司領導審核批準后進行維修,車輛用油由財務科負責采購、結算,專門部門負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

財務管理個人工作規劃(篇4)

一、學校財務工作任務

認真貫徹執行上級財政制度和財經紀律,本著精打細算,勤儉節約的原則,對學校各種資金的使用,進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序,反映資金的使用情況;完善財務規章制度,堵塞漏洞,嚴格監督資金的有效使用。對學校教育經費實行“分級管理,經費包干,超支不補,結余留用”的辦法,做到量入為出、收支平衡。

二、經費收入管理

學校財務部門管理以下各項資金:

1、上級撥入的事業經費、專項撥款、基本建設撥款。

2、上級撥入的預算外資金。

3、學生學雜費收入。

4、各種捐贈款項收入。

5、其他雜項收入等。

財務部門對事業費、基建經費和學校預算外收入應分開管理,嚴禁將預算內經費轉入預算外使用。

三、經費計劃管理

1、學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃,由財務部門據此作出下年度預算,經主管校長審核。

2、學校根據上級下達的當年經費數,安排相關工作。

3、在經費使用中應堅持嚴格按計劃用款、??顚S玫脑瓌t,并自覺接受審計部門的審計,若確需要更改項目,須經領導簽字批準。

四、經費使用管理

1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,然后到財務室報銷。

2、預算外的各項經費,應嚴格按照財務制度規定,在領導審核批準的項目和限額內開支使用。

3、教職工因公出差借款,由校長批簽。

4、物資采購人員為各部門購物借款,由總務部門根據使用部門提供的采購計劃數擬出借款金額,經總務部門負責人批簽后,采購人員方可到財務部門辦理借款手續,采購設備的借款金額在5000元以上,須經主管校長批簽。

5、任何人不得因私借用公款。

五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。

1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規定,認真審核各項原始憑證。符合財務規定的開支單據給予報銷,不符合規定的單據,不予報銷。否則,追究當事人責任。

2、學校財務部門,應按會計制度對各類經濟業務事項,通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結,手續完備,內容真實,帳目清楚,數字準確,資料齊全。

3、財務部門各經辦人員,應按崗位要求,按時向主辦會計提供各項經費開支的明細科目余額表,供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表,經主管校領導審閱同意后,報上級主管部門。

4、財務部門各崗位經辦人員,應按財務檔案管理要求,將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表,以及有關開支的經濟文件資料,分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總,編造移交清冊,送交學校檔案管理。

5、財務部門除向上級報送財會報表外,及時向領導反映不合理開支和超支的情況,協助領導管好、用好資金。

六、財務監督與檢查

1、學校財務部門應認真執行財務制度,維護財經紀律,對于不執行計劃,違反財務制度和財經紀律的開支,財務人員有權拒絕付款或報銷,同時報領導處理。

2、學校財務部門有權對學生財產、物資的使用和保管部門進行財產、物資的核對和檢查,以保證國家財產、物資的完整和安全。

3、會計必須對學校負責,每月對各項費用憑證審核一次,發現問題,及時匯報和糾正。

4、主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次,以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執行。

5、財務人員有責任幫助和監督學校領導認真執行《會計法》和財經紀律,對于學校領導違反《會計法》和財經紀律的行為,經指出的不改正的,財務人員有權向上級主管部門反映。

財務管理個人工作規劃(篇5)

一、部門重點工作

本部門的重點工作包括以下6項:

1.集團整體財會基礎業務水平得到進一步提升,完成院對原z集團、z集團、通信部三家單位離任審計整改,組織完成貨幣資金、其他應收款兩批專項稽核任務,確保各企業及軍保部所屬圓滿完成全年核算任務。

2.確保集團整體經營業務按預算組織實施,集團本部預算控制良好,季度企業財務分析有效支撐投資管理,力爭圓滿完成銀芯科技組建及成都房產落戶、安評中心資產注入等專項任務。

3.確保集團不低于1億元銀行純信用貸款額度,多渠道籌措資金幫助集團下屬企業經營發展,并力爭實現1-2家子公司取得銀行信貸額度。

4.集團資產管理整體規范、安全,資產收益明顯提升:貨幣資金運用方式明顯拓展,全年力爭實現貨幣收益800萬元,綜合收益率超過3.3%(20xx年實現595萬元);不動產安全及性能管理基礎工作全面改善,z物業實現企業化管理,全年力爭實現資產收益900萬元(20xx年實現608萬元)。

5.確保按院總體進度要求,聯合投資業務部門,組織集團事企所屬涉及所有單位,圓滿完成國有產權登記專項任務。

6.搭建集團財務系統集中培訓和定期交流平臺,根據企業法人治理架構,初步建立集團財務負責人委派辦法,試行財務負責人述職與考核管理機制。

二、工作計劃

本部門各項重點工作安排如下表所示:

序號重點工作工作階段及工作方式時間節點工作成果

1會計基礎核算與內部稽核1)集團事企本部核算調整階段試行并確立新預算授權下的財務管理模式6-7月結算與核算運行規范穩定

2)審計整改與規范提升階段完成三家單位五位領導的離任審計整改,部署解決歷史遺留問題1-7月集團及各單位完成整改上報

3)集團年度財務專項稽核階段配合院財務部完成集團所屬貨幣資金內部稽核;集團主導對部分企業進行其他應收款專項稽核檢查4-11月完成稽核改正并提交報告

4)會計核算與決算階段完成兩個z資產財務層面的吸收合并,按期完成集團事企合并結算和決算任務1-12月取得無保留意見審計報告

2財務管理與投資業務支持1)集團經營目標與預算管理完成集團中期預算調整和年度組織實施,完成20xx年度預算編制7-8月11-12月預算及時執行可控

2)企業財務分析與決策支持按季度編制所屬重點企業財務快報并組織專題匯報季后次月18日前突出重點發現問題

3)成都房產專項接管銀芯科技公司注冊,完成成都落戶;調整開發商交易合同,確保資產落戶并規范完成結算11月交易房產落戶成都公司

4)安評中心增資專項完成集團房屋及土地產權更新,完成資產過戶,確保稅費優惠減免10月安評中心完成增資

3信貸融資

1)集團本部信用努力爭取集團隨時可以使用不低于1億元的純信用貸款額度1-12月取得信用

2)支持企業發展通過解決往來賬款、臨時調度資金、適時增資等方式,支持不少于3-5家企業解決經營發展資金困難1-12月企業業務順利實施

3)促進1-2家企業取得銀行貸款根據集團企業發展需要,力爭實現1-2家骨干企業取得銀行信貸額度2-11月1-2家企業可用貸款

4資產管理收益

1)基礎清理與規范階段重點針對房屋資產證照與基礎資料管理缺失的問題,清理規范并逐步建立集團不動產資產管理檔案7-12資產建檔證照齊備

2)貨幣資金收益安全前提下逐步推進銀行理財、新股申購等多種資產管理模式5-12月全年實現收益800萬元

3)不動產收益盡快完成z物業經營管理模式建設,積極推進不動產經營,配合投資部妥善完成新資產落戶到賬5-12月全年實現收益900萬元

5國有產權登記

1)啟動部署組織集團戰略部、投資部并邀請院財務部參加,充分準備并啟動5-6月啟動與協調

2)實施完成完成所屬各級企業涉及國有產權登記任務,指導年檢及后續使用7-9月完成上報

6財務系統建設

1)培訓和交流平臺建設建立集團財務培訓管理機制和信息平臺,組織下半年業務培訓和交流活動1-2次,征集編制20xx年業務培訓計劃11月啟動實施

2)建立財務負責人委派制擬定集團財務負責人委派制并在部分骨干企業試行,籌備啟動年度財務負責人書述職與考核管理10月試行

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