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有關財務內勤述職報告_財務內勤述職報告

www.hqvp.cn 2023-03-29

有關財務內勤述職報告。

我們也要做好準備開始寫崗位的述職報告。述職報告是任職者對自己任職能力評判的文書,如何讓自己的數值報告能夠更吸引聽者?我們為大家呈上收集和整理的財務內勤述職報告,歡迎大家閱讀收藏,分享給身邊的人!

財務內勤述職報告 篇1

回顧過去的一年,財務科在礦領導的正確指導和各部門的通力合作及各位同事的全力支持下,在圓滿完成財務科各項工作的同時,很好地滿足了上級部門和全礦各個部門對財務工作的需求。在如何做好資金調配,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行收付款等方面也取得了一定成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面將我礦2014年的財務工作總結如下:

一、會計核算工作

眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作:

1、建立會計核算標準規范,實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設立會計科目,制定了詳細的二級和多級明細,并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。

具體有以下幾點:(1)、規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續完備、數字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。

(2)、定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

(3)、準確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據,嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2、引入用友網絡版財務軟件,全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化,終于將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討,如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州的款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前,在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中,現金流量巨大,財務部本著"認真、仔細、嚴謹"的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內控管理

1、建立了出納通核算系統,各項目部會計在經濟業務發生當日及時登賬,真正做到日清日結,便于公司統一控制,為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統,各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統,便于總部動態掌握各項目部的材料使用情況及庫存數,做到周轉快,庫存少,盡量少占用資金。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法,大大地增長了業務知識,有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財務只是被動付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領導。

4、開展有多部門參與的資產清查工作,與資產管理部門密切配合,將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高,有效地盤活了資產,并合理地做出折舊方案,合理地計算經營成本。在內控方面,財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

三、稅務籌劃與融資

1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外,為達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。____年度我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。

四、財務部存在的問題及解決方法

1、有關制度和規定執行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能,對于不符合規定的堅決不予支付。

2、固定資產賬務系統未建立起來,要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬,便于公司對固定資產的日常核算管理。

3、財務人員來自各行各業,需加強財務人員內訓,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內部溝通,更好地做到上傳下達。

____年度工作計劃

____年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時,要更進一步加強財務的監督和管理職能,做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

1、資金調度和信貸工作:今年隨著公司業務量的加大,資金需求日益增加,我們將在公司高層的領導下,合理安排使用資金,搞好信貸工作的開展,期間要收集、整理大量的資料,編制各類貸款報告,與銀行、擔保公司人員充分溝通,把貸款工作落到實處。

2、與稅務的對接:結合新會計準則的實施,新稅法的動態,密切關注營改增及相關政策是否與本企業有關,并認真學習稅法,及時與相關稅務人員溝通,確保在稅改變動的情況下及時銜接。

3、以核算為基礎,加大內控管理。真正發揮財務人員的事前控制、事中監督、事后總結分析的管理職能。加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業務準確無誤。

作為公司一員,如何提高自我適應企業、服務企業是我們財務人員思考和改進的必修課。身為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應企業的發展。

財務內勤述職報告 篇2

本年度,財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下,財務工作取得了一定的進展?,F將20xx年度財務工作總結如下:

一、會計核算工作

眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張,如何加強會計核算工作的'標準化、科學性和合理性,成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作:

1、建立會計核算標準規范,實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設立會計科目,制定了詳細的二級和多級明細,并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。

具體有以下幾點:

(1)規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續完備、數字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。

(2)定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

(3)準確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據,嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2、引入用友網絡版財務軟件,全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化,終于將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有會計核算流程進行了梳理和制定,現在財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用時間,對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據,憑證如何傳輸都做出了明確清晰規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新工作流程后,工作效率提高了,各崗位矛盾和扯皮現象減少了,財務報告及時性得到了有效地保障。

4、加強各業務單位及往來單位帳目清理核對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款追討,如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前,在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中,現金流量巨大,財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內控管理

1、建立了出納通核算系統,各項目部會計在經濟業務發生當日及時登賬,真正做到日清日結,便于公司統一控制,為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統,各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統,便于總部動態掌握各項目部的材料使用情況及庫存數,做到周轉快,庫存少,盡量少占用資金。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法,大大地增長了業務知識,有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財務只是被動付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領導。

4、開展有多部門參與的資產清查工作,與資產管理部門密切配合,將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高,有效地盤活了資產,并合理地做出折舊方案,合理地計算經營成本。

在內控方面,財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

三、稅務籌劃與融資

1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外,為達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。20xx年度我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。

四、財務部存在的問題及解決方法

1、有關制度和規定執行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能,對于不符合規定的堅決不予支付。

2、固定資產賬務系統未建立起來,要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬,便于公司對固定資產的日常核算管理。

3、財務人員來自各行各業,需加強財務人員內訓,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內部溝通,更好地做到上傳下達。

20xx年度工作計劃

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時,要更進一步加強財務的監督和管理職能,做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

1、資金調度和信貸工作:今年隨著公司業務量加大,資金需求日益增加,我們將在公司高層領導下,合理安排使用資金,搞好信貸工作開展,期間要收集、整理大量資料,編制各類貸款報告,與銀行、擔保公司人員充分溝通,把貸款工作落到實處。

2、與稅務對接:結合新會計準則實施,新稅法動態,密切關注營改增及相關政策是否與本企業有關,并認真學習稅法,及時與相關稅務人員溝通,確保在稅改變動情況下及時銜接。

3、以核算為基礎,加大內控管理。真正發揮財務人員事前控制、事中監督、事后總結分析管理職能。加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業務準確無誤。

作為公司一員,如何提高自我適應企業、服務企業是我們財務人員思考和改進的必修課。身為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應企業的發展。

財務內勤述職報告 篇3

回顧我來到公司已經不知不覺一年了、在年終總結我20xx年公司財務內勤的崗位工作、我深切感受到、辦公室是一個單位或企業的樞紐、起著承上啟下、綜合協調、參謀助手、督促檢查和服務保障大家工作安全的作用。內勤則是辦公室的內部勤務人員、負責辦公室內部事務管理、文書處理、報表填寫、文件起草等日常工作、是辦公室工作的直接組織者和承擔者、所以在工作中、我恪守己責、優秀的完成了以下內容:

一、勤于學習、努力提高自身素質。

堅持把加強學習作為提高自身素質的關鍵措施。積極參加公司的集體活動、認真學習規定的學習內容和篇目、堅持每周寫內勤工作總結、認真記錄每天的工作內容、使自己的素質有了很大的提高、為自己開展各項工作提供了強大的動力支持。

二、恪盡職守、出色的完成本職工作

一年來、認真履行辦公室財務內勤人員的崗位職責、較好地完成了各項工作任務。如檔案的管理。在工作的同時、也發現了自己的不足、如打字速度慢、做事過于拘謹等、我已經努力克服并已初見效果、希望領導和同志們審查。

另外、在年終總結辦公室財務內勤工作進展的同時、我也不忘做好來年的工作計劃思路、我堅持進一步強化職責意識。在爭創一流業績上下功夫、樹立正確的人生觀和價值觀、增強事業心和責任感、認真做好職責范圍內和領導交辦的工作任務、不好高騖遠、也不庸人自擾、因為:一屋不掃、何以掃天下?凡事從點滴做起、只要謹記責任、終有一天會:會當凌絕頂、一覽眾山小。

希望領導能夠通過我的這則辦公室財務內勤工作總結、來肯定我一年來的工作、并放心交給我新的工作任務、我必然保質保量的去完成。

財務內勤述職報告 篇4

尊敬的領導,各位同事:

大家好!

在新的一年即將來臨之際,回顧本年所做的工作,以學習和踐行科學發展觀為契機,在加強財務管理,勤儉節約,科學合理的使用資金方面有了明顯的改善;最大限度的爭取資金,改善辦學條件,為學校的教育教學提供良好的后勤保障;不斷提高學校后勤人員的政治素質和業務水平,為師生們服好務;嚴格執行財務法規、制度,不做違法亂紀的事;抓好常規工作,突出重點工作,力求創新等幾方面取得了較好的成績。具體總結如下:

 (一)財務工作:

1、嚴格遵守財經紀律和各項財務制度,認真做到依法理財,真實準確地上報各種表冊,為上級提供及時、準確的信息和材料。

2、積極參加會計和報帳員培訓工作,不斷地提高自己的業務水平。學習和弄懂常用的法規、常務知識,提高業務能力,當好校長參謀,規范財經行為。

3、加強收費管理。嚴格按上級核定的標準進行收費,收足收齊各項經費并及時上繳專戶,杜絕了坐支和私設“小金庫”情況的發生。

4、加強預算外經費收支管理,各項收入都納入學校財務部門管理,支出嚴格執行校長“一支筆”制度,嚴格執行收支“兩條線”;嚴格按預算進行開支,節約經費開支,支出控制在合理的范圍內,沒有赤字和新增債務現象發生,積極爭取教師福利和改善辦學條件資金,維護了教師們的合法權益,保證了學校的正常運轉。

5、加強管理,及時統計教育經費(如人員經費、公用經費等)使用情況,做到底子清楚,信息準確,及時向校長匯報,為領導合理使用資金提供依據。每月對學校各項經費的收支進行公布并張貼公示,做到財務公開化、民主化,并加強財務監督工作,接受大家的監督。

6、干好報賬員工作,管好、用好現金,及時到核算中心報賬和核對數據,完成報賬員的各項工作;做好收支預算執行情況、實收實支情況、超收、減收、超支的原因、教職工的福利發放情況等財務分析;

7、完成了20xx年學校經費預算工作和20xx年經費決算工作;財政供養人員數據的收集、整理、錄入和上報工作;

8、加強了新教學樓資金的收入、支出管理,做到??顚S?,不亂開一分錢,新教學樓資金的使用情況審計順利通過并受到好評。

9、順利完成了績效工資70%部份的兌現和及時補發在職教師1-10績效增資、退休1-10生活補貼發放工作。

10、其他工作:繼續做好每月的工資及時報送工作,確保了每月工資的按時發放;完成本年正常增加薪級工資填報并補發1-3月增資工作等。認真做好教職工醫療保險、養老保險和住房公積金的核算、變更、繳費、填制表冊等社會保障工作,解除了教職工的后顧之憂。完成了學生參加城鎮居民基本醫療保險的相關事項,保障了他們的合法權益。。

(二)設施設備的管理及使用:

1、加強資產管理,新購物品及時上帳和入庫,做到帳帳相符,帳實相符,為期終做好清產核資工作作好了準備;

2、根據上級的指導,做好設備購置可行報告,立項上報、積極爭取增加設備,本年度通過各種渠道籌集資金225953.4元購置電腦、電視、書柜、辦公桌椅、圖書、床及床上用品等設備設施,大大改善了學校的辦學條件:

①、20xx年xx月向上級爭取資金50208元購置床及床上用品,減輕了寄宿學生家長負擔,為20xx年秋季寄宿生的順利入住創造了必備條件;

②、20xx年xx月向上級爭取資金24970元購置教師辦公桌椅,大大改善了教師辦公環境;

③、20xx年xx月向上級爭取資金106900元購置學生電腦,大大促進了學校信息技術教育發展;

④、通過爭取,20xx年5月中國水利建設集團向學?!傲羰貎和摇熬栀浟穗娔X、電視、書柜、圖書等價值2萬元的物資。

⑤、20xx年xx月以自有資金10942元購置幼兒玩具,增添了幼兒園設備設施,為幼兒園的發展創造有利條件。

⑥、以自有資金4980元購置一臺筆記本電腦,提高了辦公效率。

⑦、分別以自有資金5153.4元、1800元和1000元購置新教學樓拉閘門、卷簾門和校門監控設備,為學校的安全提供了保障。

⑧、20xx年xx月投入14000元采購多媒體教學設備一套,使學校多媒體教學質量有了明顯提高。

(三)確實抓好修繕工作,保證了教育教學順利進行。

1、本年協助完成了新教學綜合樓的修建工作。新教學綜合樓修建的進展非常順利,并于20xx年春季就投入了使用。

2、本年通過各種渠道籌集資金63679.8元抓好了學校日常修繕工作:

①、為確保新教學樓和幼兒園20xx年春季按時正常投入使用,支出修繕費用24731.8元(其中,新樓接電線材料、工時費2400元,新樓教室、辦公室標語、制度牌制作費7400元,幼兒園寒假裝修工時費及2009年春季開學搬桌椅柜、洗廁所、打掃衛生請工人工時費14731.8元。)。

②、投入8945元購花草對新教學區栽花種草,綠化美化校園,使全體師生在一個優美的校園中工作和學習。

③、為確保我?!傲羰貎和摇本栀泝x式的如期開展,投入4058元對“留守兒童之家”圖書室、閱覽室等進行了裝修。

④、利用自有資金13922元完成幼兒園暑期安裝雨棚、鋁合金窗,校門改造、裝修等工作,幼兒園環境有了進一步改善。

⑤、以自有資金120XX元完成:寄宿樓制作鋼架、鋼繩、安裝防護欄;伙食團安裝防護欄及面點房裝修;微機室安裝防護欄。為師生的安全和學校財產的安全提供了有力的保障。

(四)學校食堂工作:

加強學校食品衛生安全工作。堅決按市教育局、市衛生局關于學校食品衛生安全的九項制度和十九條規定執行。加強對食堂管理人員和從業人員的教育培訓,堅決按省市教育主管部門的要求,執行大宗食品原材料的定點采購和索證制度,自覺接受食品衛生監督部門的檢查和監督。衛生和安全歷來是食堂管理工作的重中之重,因此要求食堂管理員和炊事員嚴格按食堂管理制度執行,從購買食品、食品存放、衛生保障工作都必須按要求去做。重點做好防毒、防盜、防壞人破壞等安全工作,制定和完善各項制度,明確崗位分工,實行崗位責任制;制定食品采購合同,積極支持和鼓勵工作人員參加技能學習和培訓,接受衛生部門的檢查。確保了本年沒有發生一起不安全事故。

(五)落實安全工作,嚴防事故的發生:

后勤人員每人都要嚴格履行學校制定的安全責任書,從參與安全管理工作,到做好防盜、防火工作,并做好了防盜防火等各種準備。隨時對學校建筑、電線、等進行檢查,把發現的隱患及時上報,并及時進行了消除。

 (六)、做好學生預防甲型H1N1的各項工作:

1、組織購回并儲備預防甲型H1N1的各種用品中:如紅外體溫測溫儀、口罩、藥黽、消毒藥水、體溫計等。

2、協助完成每日早、中、晚學生身體狀況檢查工作。

3、組織人員定期對教室、辦公室進行消毒。

總之,我們忙忙碌碌走完了20xx年,但看到煥然一新的學校,我們感到無比的欣慰和充實。展望來年,我們將繼續結合新時期辦學的要求和規定,虛心學習,認真領會,同教職工和后勤人員進行積極的交流和溝通,真誠接授大家提出的意見,不斷提高服務意識和水平,為教育教學服務作出應有貢獻。

財務內勤述職報告 篇5

回顧過去的一年,財務科在礦領導的正確指導和各部門的通力合作及各位同事的全力支持下,在圓滿完成財務科各項工作的同時,很好地滿足了上級部門和全礦各個部門對財務工作的需求。在如何做好資金調配,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行收付款等方面也取得了必須成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下頭將我礦總結如下:

一、會計核算工作

眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作:

1、建立會計核算標準規范,實現會計核算的標準化管理。

財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設立會計科目,制定了詳細的二級和多級明細,并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。

具體有以下幾點:(1)、規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續完備、數字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。

(2)、定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

(3)、準確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時準確供給各方所需數據,嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2、引入用友網絡版財務軟件,全面實施會計電算化。

經過前期加班加點數據初始化,最終將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,此刻的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候報賬、出什么表、供給哪些單據,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。

保證了財務信息能有序地、按時、按質地供給出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。

同時加強應收工程款的追討,如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州的款項。

財務部每一天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來,我們及時為各項內外經濟活動供給了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一向很大,尤其是在年底春節前,在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中,現金流量巨大,財務部本著"認真、仔細、嚴謹"的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自我最大的努力。

二、內控管理

1、建立了出納通核算系統,各項目部會計在經濟業務發生當日及時登賬,真正做到日清日結,便于公司統一控制,為公司統一籌劃資金和控制費用供給了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統,各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統,便于總部動態掌握各項目部的材料使用情景及庫存數,做到周轉快,庫存少,盡量少占用資金。

3、財務部全體人員經過學習公司財務流程及支付管理辦法,大大地增長了業務知識,有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情景,以便條代票,以單代賬,財務只是被動付款等等不規范行為。

同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領導。

4、開展有多部門參與的資產清查工作,與資產管理部門密切配合,將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。

使公司資產利用率得到提高,有效地盤活了資產,并合理地做出折舊方案,合理地計算經營成本。在內控方面,財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理提議。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

三、稅務籌劃與融資

1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外,為達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。

xxxx年度我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業務,幫忙公司實時了解公司的銀行存款狀況;

建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度供給了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序;經過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。

四、財務部存在的問題及解決方法

1、有關制度和規定執行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能,對于不貼合規定的堅決不予支付。

2、固定資產賬務系統未建立起來,要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬,便于公司對固定資產的日常核算管理。

3、財務人員來自各行各業,需加強財務人員內訓,經過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內部溝通,更好地做到上傳下達。

xxxx年度工作計劃

xxxx年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時,要更進一步加強財務的監督和管理職能,做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

1、資金調度和信貸工作:今年隨著公司業務量的加大,資金需求日益增加,我們將在公司高層的領導下,合理安排使用資金,搞好信貸工作的開展,期間要收集、整理很多的資料,編制各類貸款報告,與銀行、擔保公司人員充分溝通,把貸款工作落到實處。

2、與稅務的對接:結合新會計準則的實施,新稅法的動態,密切關注營改增及相關政策是否與本企業有關,并認真學習稅法,及時與相關稅務人員溝通,確保在稅改變動的情景下及時銜接。

3、以核算為基礎,加大內控管理。

真正發揮財務人員的事前控制、事中監督、事后總結分析的管理職能。加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業務準確無誤。

作為公司一員,如何提高自我適應企業、服務企業是我們財務人員思考和改善的必修課。身為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與職責。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自我,加強學習,以適應企業的發展。

財務內勤述職報告 篇6

我?,F有學生xx-xx人。下屬x所村?,F有xx個教學班,專任教師xx-x人。多年來,我??倓仗幐鶕逃趾蛯W校對總務工作的具體要求,結合學期工作計劃和學校實際情況,在學校領導和全體教職工的支持及配合下,通過總務部門全體同志盡心盡責、共同努力,克服人手缺、任務重等困難,有計劃、有步驟、有重點地完成了各項工作,確保了學校教育教學工作順利開展。我們始終本著“全心全意地為教育教學服務、為師生服務”的宗旨,努力做好財務財產管理、后勤常規管理、安全衛生管理等方面的工作。

一、財務財產管理方面

財務工作在學校領導帶領下,嚴格按規定的財務、會計制度實施管理,依法照章做好財務管理工作,管理好教育經費的收支。在資金使用上,嚴格執行審批制度,堅持按計劃行事,合理使用資金,保證??顚S?,堅持以“少花錢,多辦事,辦好事”為原則,用好學校每一分錢,提高資金的使用效率。在重大的資金使用上,學校通過行政會議討論,并向全體教師公示,接受群眾監督。具體工作如下:

1、協助校長做好學校經費的收支管理,認真編制年度的預算經費。本著“量入為出、收支平衡,保證重點”的原則,加強資金管理,合理安排資金,編制好本年度的修購經費及房修費計劃,開源節流,提高資金使用效果,確保學校教育教學的各項工作任務順利完成。

2、嚴格執行“一費制”收費標準,做好收費公示。在學生收費管理上,嚴格按照收費公示規定的項目、標準、范圍進行收費,嚴格實行“一費制”收費制度,做到了無亂收費、無亂攤派、無擅自增加收費項目、無隨意提高收費標準等現象,并做好收費公示,自覺接受社會、學生家長的監督。學期末,學生課本費、作業本費等代辦費開支情況及時印發清單,向每個學生家長公示,并以告家長書的形式告之家長。

3、加強校產管理、提高使用效率。在財產管理上,按規定的管理制度執行,做好財產記賬和報損調整工作。除了切實做好教學的物資供應外,還要為教學提供良好的設施,更要管好、用好這些設施,確保財產的安全,充分發揮設備的作用,更好地為教育服務。xx擔任儀器管理員后,在他所負責的實驗室及儀器室,櫥窗里的儀器設備擺放的井井有條;實驗桌、地板上、櫥窗玻璃一塵不染;錄音機、投影儀等教學儀器領用、收回手續齊全;張老師這種認真負責的工作態度,得到廣大教師的贊揚。

二、后勤常規管理方面

學校是培養人的場所,是文明的象征。要樹立一所學校良好的形象,反映全校師生的精神面貌,必須營造一個“和-諧、愉悅、安全、舒心”的工作、學習環境。而這些與后勤管理的優劣密切相關。因此,盡力做好后勤服務工作,顯得尤為重要,做好后勤服務工作,實際是對我們學?!耙缘铝⑿?,依法治校,質量強校,科研興?!钡臒o形支持。為此,我們做好以下幾方面工作:

1、做好教師教學用品及學生學習用品的分發工作。開學初,教學用品和學生的課本、簿冊及衛生用品,按時無誤地發到每個班級和師生手中,及時添補課本簿冊,保證教育教學工作順利開展。

2、做好后勤保障工作。學校的公開課、評優課、運動會、期終考試、升學考試等各項活動,我們總務處全力以赴,做好優質服務,保證各類活動正常有序進行。

3、做好教師各類服務工作??倓仗幙朔ぷ鞣?、人員少的困難,堅持為辦公室送飲用水。

4、做好學校設施的維護工作。學校中需要小修小補的事情可以說天天都在發生,我們都能力所能及地加以處理好,總務人員本著節約的原則,自己動手做些小修理,如:門窗、門鎖、電燈等,并做到隨叫隨到。

5、做好學校圖書登記借閱工作。

三、安全衛生管理方面

學校安全工作做得如何,將直接關系師生身心健康乃至生命安全的大事,關系到教育教學工作的正常開展。為此,我們牢固樹立“學校安全重于泰山”的思想,增強政治意識、大局意識,從打造“平安學?!钡母叨?,把維護學校安全和穩定放到重要的位置。由于全體教職工共同努力,我校在校內未出現一起涉及安全事故的發生,為學校教育教學工作的正常開展提供有力的保證。具體做好以下幾方面工作:

1、在全體安全保衛人員共同努力下,學校安全工作得到了進一步加強,安全保衛人員工作認真負責,遵紀守法,責任性強,能服從學校臨時安排,不計較個人得失。每天組織學生安全乘車。放學后,堅持對校園內進行巡視,晚上檢查“三關”情況(門窗、電源、水龍頭是否關閉好),為學校的財產安全和師生的生命安全提供了有力保障。

2、本學期,總務處人員定期對校舍及教育設施、設備的安全進行檢查,發現隱患,立即排除??倓仗幦藛T每天傍晚放學后堅持檢查各教室辦公室“三關”情況,發現問題,及時處理,并將檢查情況作好記載。除此之外,利用宣傳欄,張貼安全知識的宣傳畫;在學校醒目處掛安全宣傳橫幅。

3、本學期,各班主任及職能科室在安全教育方面做了大量的工作。學校醫務室堅持做好常見病的預防和宣傳教育,利用廣播媒體,向學生宣傳衛生小知識和常見病的預防知識。德育處、安全處少先隊大隊部,采用多種形式的宣傳手段,堅持不懈地做好學生安全宣傳教育工作。如:校園安全報、交通安全知識講座、消防安全知識講座、自我防范和自我保護講座、交通法規知識測試等,全方位、立體式地做好安全防范工作,取得了很大的成效。

4、加大力度對校園和師生個人衛生的管理,為教育教學創造一個清潔、美麗的舒適的環境。并堅持日檢查、周評比、月總結制度。定期檢查學生個人衛生,使之形成良好的衛生習慣。

 四、工作反思

1、在財產管理上,還存在不足的地方,下發的各類教學設備及用具不能如數上繳,設備保管、使用責任制沒有落實,有必要在下學期加強管理。

2、在環境管理上,保潔工作雖然總體上有了一些提高,但還存在不足的地方。如:廁所衛生狀況還沒有解決,需加強學校衛生保潔工作的管理,強化要求明確,責任到位的管理手段,來提高衛生保潔工作,從而使校園常年保持潔、凈、美,讓師生在優美、整潔、舒適的環境中工作和學習。

3、在安全管理上,還需加強工作,有條件的情況下,在德育室、大隊部等支持協助下,組織學生進行逃生演習。

4、由于總務處事務繁雜,人手少,因此工作中還有許多地方沒能做得令人滿意,有待于我們今后的努力。

我們堅信,只要本著一顆全心全意為師生服務的心,廉潔奉公、任勞任怨、虛心學習、苦干實干,依靠全體總務后勤人員的積極性,我們一定會把工作做得更好。

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